De operationele activiteiten zijn de dagelijkse inkomsten en uitgaven van een bedrijf . Op de QuickBooks kasstroomoverzicht verslag , de operationele activiteiten omvatten de rekeningen vorderingen en schulden , de credit card betalingen en omzetbelasting verschuldigd .

Een gezond bedrijf moet een positief getal in de " Netto contanten uit bedrijfsactiviteiten hebben activiteiten " totaal . Met andere woorden , nadat alle kosten zijn betaald , moet er een positief saldo te zijn . Dit cijfer zal anders zijn dan degene van een winst-en verliesrekening als het rekening houdt met de vorderingen en schulden , ongeacht de boekhoudkundige methode gekozen .

Als er een tekort in de bedrijfsactiviteiten zoals het geval zal zijn met nieuwe bedrijven , kan een onderzoek van dit QuickBooks verslag van de ondernemer alert zijn er een aantal dag - tot-dag kosten die moeten worden gesneden tot de inkomsten hoger zijn dan de kosten .
investeringsactiviteiten
< br >

Het is zeldzaam dat een klein bedrijf aandelen of obligaties zou kopen in een ander bedrijf of eigenaar van een gedeelte van een andere onderneming . Als dat het geval is , zouden deze activiteiten hier te vinden in de sectie Investeren Activiteiten van het kasstroomoverzicht QuickBooks rapport .

De aankoop van activa , de huidige of vast , wordt gecategoriseerd als een investering activiteit . De prijs die voor elk actief wordt opgenomen als een negatief getal omdat dit verslag gaat over de stroom van geld . Geaccumuleerde afschrijvingen worden Idealiter opgenomen als een positief bedrag , waarvan de negatieve vermindert van de oorspronkelijke koopprijs .

, Zou de investeringsactiviteiten resulteren in een positief getal ook, maar dat is een zeldzame gebeurtenis voor kleine bedrijven . Als er een investering in een ander bedrijf dat een dividend of rendement op de geïnvesteerde middelen opgeleverd , zou het rendement worden geregistreerd als een positieve kasstroom in deze activiteit .
Financieringsactiviteiten

de financieringsactiviteiten deel van het kasstroomoverzicht rapporteren dossiers lopende en langlopende leningen door het bedrijfsleven wordt betaald . De Opening Equity , of de eigenaar van de oorspronkelijke investering in het bedrijf wordt opgenomen als een positief getal en de daaropvolgende trekt , of betalingen die door de eigenaar , van het eigen vermogen als negatieve getallen .

De ingehouden winsten zijn de winsten uit voorgaande jaren na de belastingen zijn betaald . Deze Ingehouden winsten worden ook opgenomen in het rapport . Sinds de financieringsactiviteiten zijn de oorspronkelijke investering en de ingehouden winst , het netto resultaat van kasstroom uit financieringsactiviteiten moet een positieve. Als het resultaat negatief is , duidt dit op een gebrek aan kasreserves te blijven runnen van het bedrijf .
Wat het verslag van deze activiteiten Geeft

Aan de onderkant van de Verklaring van Cash Flows rapport is het "Cash op het einde van periode " totaal. Wanneer de operationele , investerings-en financieringsactiviteiten worden berekend , het resultaat is de hoeveelheid geld die " Flowed " door het bedrijfsleven . Consistente negatieve bedragen van periode tot periode in het Operationele activiteiten duiden onevenredig hoge kosten om de inkomsten worden binnengehaald Consistent dalingen van ingehouden winsten van jaar tot jaar wijzen op een vertragende positieve cashflow .