Type 1 de naam van de grootboekrekening en de algemene grootboekrekeningnummer aan de bovenkant van het Excel-spreadsheet . U kunt zowel namen en nummers rechtstreeks in de cellen in Excel en de software correct formatteren van de inzendingen . Kopen van 2

Voer de maand en het jaar onder de GL naam en het nummer worden verzoend .

Type 3 " eindsaldo per GL " in de eerste kolom van de spreadsheet een paar regels onder het kopje .
4

Voer het eindigt bedrag op dat in het algemeen grootboekrekening in de tweede kolom van de spreadsheet op dezelfde lijn als de " eindsaldo per GL " label .

Type 5 " eindsaldo per ( brondocument ) " in de eerste kolom van de spreadsheet onder de rij die bevat " eindsaldo per GL . " Voorbeelden van brondocumenten zijn debiteuren rapporten , crediteuren rapporten en asset aanbiedingen.
6

Voer het eindsaldo per het brondocument voor dat grootboek gehouden in de tweede kolom van de spreadsheet op dezelfde lijn als de " eindsaldo per ( brondocument ) "-label .
7

Type " Verschil " in de volgende regel in de eerste kolom . < br >
8

Maak een berekening in de tweede kolom naast de " Difference "-label dat het brondocument totale trekt uit het beëindigen van grootboek evenwicht . Dit is het bedrag dat moet worden verzoend .
9

Maak een sectie hieronder het verschil lijn genaamd " Verzoening Items . "

Lijst 10 elk item maken van een combinatie van verschil in de artikelen sectie verzoenende . Onder meer een uitleg van elk item en de hoeveelheid van het item . Een voorbeeld van een aansluitingsverschil kan een voorschot dat werd naar de bankrekening maar niet geplaatst voor rekening van de klant zijn.
11

Maak een berekening aan het einde van de aansluitposten gedeelte dat totaal het bedrag van het combineren items . Wanneer het combineren van items totaal is gelijk aan de " Difference " totaal , dan heb je goed verzoend de rekening .