Oorspronkelijk gebruiken , een grootboek ( GL ) was een groot papier - gebonden boek , waarbij elke pagina verdeeld in kolommen voor de verwerking van boekhoudkundige transacties . Het grootboek opgenomen alle transacties klant op een pagina , alle transacties leverancier op een andere , met de overeenkomstige gegevens op de accountpagina bank . In QuickBooks , de GL geeft deze transacties met de datum van de transactie , de door de concentratie beïnvloede rekeningen en het bedrag van elke transactie. Elke account in de GL- rapport is een GL-account , of het nu een baten of lasten rekening . De enige manier om een GL-account te gebruiken is om toegang te krijgen tot de rekening van het grootboek of Rekeningschema . Instructies
1 Maak een grootboek rapport . Om een GL-account te gebruiken , moet u deze GL rapport te genereren . De GL registreert de transacties tussen rekeningen , dus een GL-account omvat elke rekening in het rekeningschema . Ga naar het tabblad Rapporten boven aan de pagina en klik er op . Scroll naar beneden naar de " Accountant & Belastingen " knop en klik erop . Het venster dat verschijnt zal u informeren dat een grootboek rapport wordt standaard via een samenvattend verslag , als je wilt om het uit te breiden , klik dan op de " Openen " knop kopen van 2 Pas de data waarvoor . u wilt een grootboek rapport . Kies het " Van "-datum en vervolgens de " To" heden en klik op de knop "Vernieuwen" . Dit zal u toelaten om te zien welke rekeningen gebruikt werden in deze transacties voor die periode. Als u het genereren van een rapport voor transacties over een periode van drie maanden of meer , kan het enige tijd om het rapport te bouwen.
3 Print het rekeningschema ( COA ) . Klik op de "Lijst" knop en scroll naar beneden naar de " Rekeningschema " knop . Klik erop en het rekeningschema wordt geopend . Klik op de " Print "-toets om de grafiek af te drukken .
4 Vergelijk het grootboek verslag aan uw Rekeningschema ( COA ) . Het grootboek rapport geeft een overzicht van alle transacties die in de volgorde van de rekeningen lijken elkaar beïnvloeden GL-account in de COA . Gebruik de GL rapport te zien of er rekeningen niet worden gebruikt en , indien nodig , maak die accounts inactief . Open de rekening in de COA , klikt u op het account en houd de " Ctrl " en " E " toetsen om de account te bewerken . Klik in het vak , " Make -actief. "
5 Print het grootboek rapport . Kijk naar de kolom 10 over de bovenkant van het GL verslag . Deze kolommen bevatten de "Type ", " Date " en " Naam . " Gebruik de GL verslag voor detail elk type van betaling van die rekening . De " Type" verwijst naar het type van de betaling van een bepaalde transactie . Soorten betalingen kunnen omvatten cheques , factuur betalingen , stortingen en cheques aansprakelijkheid . Print dit rapport als, bijvoorbeeld , moet je een consistentie van betalingen van een bepaalde rekening te garanderen of om te bepalen of het type was gewoon een " betaling" of een " betaling factuur . " Let op de ' Debet ' en ' Credit ' columns . Voor elke transactie is er een incasso van een GL-account en een creditcard naar de andere.
6 Onderzoek de stroom van geld in en uit elke account met de GL verslag . Elke account in de COA is op het GL verslag , evenals de totalen voor de uitgaven of geld toegevoegd aan een account en credits of geld genomen van een rekening . Afboekingen op activa rekeningen fondsen toe te voegen aan deze rekeningen en kredieten fondsen te verwijderen van deze rekeningen . Debet aan aansprakelijkheid accounts fondsen toe te voegen aan het verschuldigde bedrag voor de aansprakelijkheid en credits fondsen te verwijderen uit het bedrag dat verschuldigd is .
De GL rapport telt alle debet en credit voor de periode zoals bepaald in het rapport en geeft het beginnend en eindigend saldi , die laat je de stroom van geld in en uit elke account .
|
