U kunt de administratie te voeren voor uw Automated Clearing House betalingen , ook wel bekend als directe storting , in Excel . De National Automated Clearing House Association regelt de regels voor ACH transacties , die worden gebundeld financiële transacties tussen banken en andere financiële instellingen . Directe storting en incasso zijn de meest voorkomende toepassingen van het ACH -systeem . Om Excel te gebruiken voor ACH je nodig hebt om uw gegevens geformatteerd volgens de NACHA normen , gebruiken een ACH opmaak tool en een actieve ACH rekening met een gekwalificeerde financiële instelling . Instructies
Type 1 de volgende rubrieken in rij een van uw Excel spreadsheet : " RDFI , " "Account ", " type ", " Bedrag ", " Name " , en "ID ".
Type 2 de nummers van de Ontvangende Deposit Financial Institution , algemeen bekend als het banknummer , in kolom A. Typ de rekeningnummers in kolom B. De " type " vraagt voor een van beide " Controle "," Besparingen " of" GeneralLedger " als resultaat . Voer het bedrag van de transactie op de kolom D. borgsommen zijn positieve getallen en afschrijvingen zijn negatieve getallen . Typ de naam van de persoon of het bedrijf in kolom E en het identificatienummer toegekend aan de begunstigde via uw interne boekhouding .
3 Sla het Excel- werkblad in het bestandsformaat aanbevolen door uw software . Typisch het ofwel zal worden in het Excel- formaat of een kommagescheiden formaat met een CSV- extensie . Sommige opties voor ACH conversie software zijn ACH File Pro , EZ - Direct Deposit en Direct Pay ACH .
4 Sluit Excel en open de conversie software . Blader naar de locatie van het Excel- bestand dat u hebt opgeslagen - of het CSV -bestand - en importeren voor conversie naar de ACH -formaat . Volg de stappen voor uw software om de geconverteerde ACH -bestand uploaden naar uw financiële instelling .
|
