De SAP bank verzoeningsproces kan een gebruiker geld transits dagelijks verzoenen van de vorige dag . Dit proces kan worden gebruikt om het systeem - getoonde rekening bedrijven te vergelijken met de werkelijke rekening holdings , of vergelijken platen tegen grootboeken en andere informatie . De werkwijze kan worden uitgevoerd in een aantal bankafschrift formaten , maar het is meestal BAI format zijn de populairste bankafschrift formaat in de VS worden doorgaans SAP bankafstemming proces uitgevoerd aan het einde van de maand , maar kan worden gestart op elk tijd zolang de vorige instructie wordt gewist . Instructies
Maak een BAI File
1 Open de transactie door het openen van 'Extra '. Selecteer de " ABAP Workbench " en scroll naar ' ontwikkeling', selecteer dan de " ABAP Editor . " Kopen van 2 Voer de benodigde gegevens voor uw bedrijf met behulp van de functie " ABAP Editor " . De " Veldnaam ", "Programma ", " Description " en " actiewaarden " velden moeten worden ingevuld . Selecteer de groene "tik" symbool om verder te gaan .
3 Selecteer de " algemene gegevens Test voor BAI Verklaringen en Create Open Items" scherm dat verschijnt . Vul de lijst en voer uw gewenste waarden . Klik op de kleine vakjes naast " EOD , " " Items Generate , " " Last w /Diff , " " Met Bankgegevens , " " Met Ref . Gegevens , " " XBLNR , " " Items Generate " en "specifieke ". Al deze velden weergegeven in de beschreven chronologische volgorde en worden bevestigd door een "tik" symbool een keer geselecteerd .
Vul de rest van de informatie met uw gekozen gegevens --- dat wil zeggen , " EOD File Name " kan worden " RECON1 . " Zorg ervoor dat je alle data als de datum van gisteren te selecteren .
4 Klik op de groene pijl om verder te gaan . Uw BAI bestand moet worden weergegeven en opgeslagen op SAP . Dit BAI bestand berichten de geselecteerde items in een van de negen goedkeuring van de rekeningen voor uw hoofdaccount .
Bankafschrift Verzoening
5 Toegang dit proces door te kiezen voor " Accounting , " dan selecteren " Financial Accounting " uit het menu drop-down . Selecteer " Banken , " gaat u naar " Input ", gaat u naar " bankafschrift " en selecteer " Importeren . "
6 Open de " Bank Statements " scherm en selecteer de BAI -bestand . Selecteer " Gegevens importeren " uit de lijst en schakelt u " Workstation uploaden . " Typ de naam van de verklaring bestand in het veld " Verklaring File " uit de vorige stap en kies de velden " Print bankafschrift , " " Print Posting Log" en " Print Statistics . "
7 Selecteer de groene pijl om verder te gaan . SAP moet nu het bankafschrift gemaakt in de vorige paragraaf --- het BAI bestand weer --- en is nu ontruimd deze items aan het hoofdaccount .
|
